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集团公司要闻 -凯发k8官方网娱乐官方

发布日期:2017-09-28 浏览次数:2570 发布人:安徽省旅游集团

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2017年9月26日上午,集团公司资金集中管理工作领导小组召开资金集中管理工作第二次推进会。集团公司资金集中管理工作领导小组组长、总经理张辉主持会议,副组长、总会计师汤伯生,副总经理顾建华出席了会议,资金集中管理工作领导小组成员和第二批纳入企业主要负责人参加了会议。

集团公司资金集中管理工作领导小组办公室主任、财务部部长郭萍通报了资金集中管理工作开展情况,并对下一步工作计划做了安排。资金集中管理工作领导小组办公室自2016年11月30日成立之后,按照《集团公司资金集中管理实施方案》的要求,于2016年12月14日第一次公开招标选择3家银行,截至2017年3月28日已完成16户全资子公司的纳入。2017年7月,领导小组办公室在总结试运行经验的基础上,对控股子公司纳入情况进行了全面梳理,本着“有利于企业生产经营需要,有利于提高资金使用效率”的原则,招标选择了第二批合作银行,并对相关配套制度进行了多次修订和完善。

会上,与会人员对资金集中管理工作的必要性、银行选择、纳入企业管理、资金安全和使用效率等进行了深入的探讨和沟通,领导小组办公室对新纳入企业提出的问题、实施原则等进行了充分的解答。

资金集中管理工作领导小组副组长、总会计师汤伯生指出:全面推进资金集中管理是省国资委的要求,也是按照集团公司董事会批准的方案进行的;是集团公司及时掌握资金收支、生产运营、财务成果等重要财务信息的需要;加强资金监管与各控股企业经济利益不相矛盾,不涉及企业资金所有权和自主支配权。

资金集中管理工作领导小组组长、总经理张辉就进一步做好集团公司资金集中管理工作提出以下要求:一是要提高认识,高度重视。资金是企业经营发展重要的资源,加强资金集中管理,有利于资金效率的提升,有利于资金收支信息的掌握和风险防范。相关企业主要负责人要重视工作的推动和开展,集团公司财务部要加强与相关企业财务人员沟通,做好基础工作,加快业务办理。二是要建立制度,发挥作用。集团公司财务部要依据《集团公司资金集中管理实施方案》,总结第一期试运行的经验,抓紧建立和完善相关制度,制定工作流程,明确权力和责任;纳入企业要按照集团公司的统一部署,积极配合各项工作的推进,尽早发挥资金集中管理平台的作用。三是要统筹兼顾,认真对待。相关企业要按集团公司选择的银行,做好账户的管理工作,集团公司财务部要针对相关企业的业务开展与银行合作情况,认真对待,妥善处理。

会上,张辉总经理对“十一”黄金周安全生产工作和预算管理工作做了安排。